现代证券理论

副标题:无

作   者:汤羡祥,许耀钧主编

分类号:

ISBN:9787810380966

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简介

目录

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第一节 马克思的虚拟资本理论
第一章 证券理论的形成与早期发展
第二节 证券理论的早期发展
第二章 股票价值增长理论
第一节 股票价值评估概述
第二节 股利贴现模型原理
第三节 几种一般情况下的股利贴现模型
第四节 沃尔特模型
第五节 价格-收益比模型
第六节 影响股票价值的因素及不确定性
第三章 资本结构理论
第一节 资本结构的早期理论
第二节 MM理论
第三节 托宾的Q
第四章 资本结构理论的发展
第一节 平衡理论
第二节 代理成本学说
第三节 新综合理论
第四节 非对称信息理论
第五节 产业组织理论
第六节 公司控制理论
第五章 马柯维茨的证券组合理论
第一节 收益和风险
第二节 投资分散化原理
第三节 马柯维茨的证券组合分析
第四节 若干数学分析
第六章 托宾的资产选择理论
第一节 宏观经济分析中的资产结构理论
第二节 微观的金融资产选择理论
第三节 资产选择的动态分析
第七章 夏普的证券组合分析的简化模型
第一节 单指数模型
第二节 多指数模型
第八章 资本资产定价模型——CAPM
第一节 CAPM模型的假设条件
第二节 资本资产定价模型的基本内容
序言
第九章 罗斯的套价理论
第一节 要素模型
第二节 证券组合与要素模型
第三节 APT的实际应用
第四节 APT与CAPM的区别
第五节 APT与CAPM的综合
第十章 期权理论
第一节 期权概述
第二节 期权的价格
第三节 期权定价模型
第四节 期权的δ套期保值
第十一章 金融远期与期货合同
第一节 远期价格的决定
第二节 期货价格的决定
第三节 债券期货
第四节 股票指数期货合同
第十二章 利率的期限结构
第一节 收益曲线
第二节 利率的期限结构理论
第三节 长期利率的预变化对期限结构的影响
第四节 收益曲线在经济分析中的运用
第十三章 债券估价理论
第一节 债券估价模型
第二节 债券的收益率
第三节 债券的平均期限
第十四章 债券资产管理
第一节 被动债券资产管理战略
第二节 主动债券资产管理战略
第三节 免疫资产
第四节 投资目标与债券资产组合构建
第十五章 证券市场微观结构理论
第一节 特种经纪商稳定化的影响
第二节 买卖价差
第三节 自相关与β值的区间效应偏差
第四节 从每日数据估计β值的步骤
后记
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