基金投资一本通[电子资源.图书]

第1章 家庭理财与基金投资
一、资产配置与家庭理财——家庭理财重在规划
二、家庭发财致富的秘诀
三、家庭理财的利器——基金投资
(一)基金的赚钱效应搅动了中国老百姓的心
(二)“股民”变 “基民”——养 “基”专业户的出现
(三)基金——家庭理财的利器
第2章 基金的起源与发展
一、国外基金的发展
二、中国基金的发展
第3章 基金的分类
一、根据基金是否可增加或赎回分类
二、根据组织形态的不同分类
三、根据投资风险与收益不同的分类
四、根据投资对象的不同分类
五、根据投资货币种类分类
六、根据资本来源和运用地域的不同分类
(一)公司型基金和契约型基金
(二)封闭式基金和开放式基金
(三)成长型基金、收入型基金和平衡型基金
第4章 基金营销
一、市场营销与基金营销
(一)市场营销的概念
(二)市场营销理论简介
(三)市场营销理论在开放式证券投资基金营销中的应用
二、基金的市场细分、选择和定位
(一)市场细分
(二)目标市场的选择和定位
三、基金营销策略
(一)基于产品设计的营销策略
(二)基于价格的营销策略
(三)基于渠道的营销策略
(四)基于促销的营销策略
(五)基于服务的营销策略
(六)基于网络的营销策略
第5章 开放式基金的定价与交易
第一节 开放式基金的定价
一、开放式基金净值
(一)净值的定义
(二)基金净值的影响因素
二、开放式基金的价格
三、开放式基金的价格公布
第二节 开放式基金的交易
一、开放式基金的销售渠道
二、具体的申购和赎回
三、开放式基金申购和赎回的具体程序
(一)阅读有关法律文件
(二)开立基金账户
(三)购买基金
(四)卖出基金
第6章 封闭式基金的定价与交易
第一节 封闭式基金的价格
一、封闭式基金的净值
二、封闭式基金的定价模型
三、封闭式基金的价格
第二节 封闭式基金的折价交易
一、我国封闭式基金的发展历程
二、我国封闭式基金的折价交易现状及特点
(一)我国封闭式基金折价交易现状
(二)封闭式基金折价交易的特点
三、我国封闭式基金折价原因分析
第三节 封闭式基金的转型
一、封闭式基金折价高的负面影响
二、封闭式基金转型的内涵
三、封闭式基金转型的模式
四、我国封闭式基金直接转开放的风险
第7章 基金费用
一、开放式基金费用
(一)基金投资者直接负担的费用
(二)基金运营的费用
(三)税金
二、不同渠道购买开放式基金的费用比较
(一)银行代销
(二)证券公司代销
(三)基金公司直销
三、其他类别基金的费用
第8章 基金的投资策略与技巧
一、投资基金前的准备
(一)“软”准备
(二)“硬”准备
二、分散组合
(一)投资风险
(二)组合投资
(三)进行基金组合
三、长期投资与定期定额
(一)长期投资
(二)定期定额法投资基金
四、持续关注
五、震荡期避险三招
六、投资基金的误区
(一)购买基金不谨慎
(二)新基金比老基金好
(三)不买资产净值高的基金
(四)基金分红越高越好
(五)只因上年表现佳而看好某只基金
七、利用指数基金的优势
八、封闭式基金的投资策略
九、他山之石——国外成功的基金投资实务
(一)约翰·奈夫的投资哲学
(二)彼得·林奇——神话的缔造者
第9章 基金信息披露
一、基金信息披露概述
(一)招募说明书
(二)上市公告书
(三)公开说明书
(四)基金年度报告
(五)基金中期报告
(六)基金资产净值公告
(七)投资组合公告
(八)临时报告与公告
二、从定期报告中获取投资价值
(一)基本分析方法综述
(二)基金投资从阅读季报开始
(三)如何阅读基金年报
(四)如何阅读投资组合报告
第10章 基金选择与基金绩效评价
第一节 基金选择
一、投资者的自我评估
二、基金选择的主要影响因素
第二节 基金绩效衡量简介
一、基金绩效衡量概述
二、证券投资基金绩效评价体系的作用
三、基金业绩的决定因素
第三节 基金净值收益率计算
一、简单净值收益率
二、时间加权平均收益率
三、算术平均收益率与几何平均收益率
四、年化平均收益率
第四节 基金业绩评价指标体系
一、国内常用的指标评价体系
二、国外常用的基金业绩指标评价体系
三、关于几种指标应用的实例讨论
第五节 基金择时和选股能力的绩效评价方法
第六节 基金评级体系
一、基金评估理论和实务的发展
二、基金评级
第11章 基金的变更、终止与清算
第一节 基金的变更
一、基金运营业绩良好
二、基金管理人最近二年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚
三、基金份额持有人大会决议通过
四、本法规定的其他条件
第二节 基金的终止
一、基金合同期限届满而未延期
二、基金份额持有人大会决定终止
三、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
四、基金合同约定的其他情形
第三节 基金的清算