风险统计与决策分析

目录
2．4 风险影响分析
3 抽样风险、检验风险与判别风险
3．1 抽样分布
3．2 抽样估计方法及其数理基础
3．3 总体目标量的估计技术
3．4 抽样风险
3．5 假设检验的基本思想及其步骤
3．6 总体参数的假设检验
3．7 假设检验的风险
3．8 风险判别分析
1 风险的辨识
4 期望货币损益值准则与风险决策模型
4．1 风险型决策的基本要素
4．2 期望损益决策准则
4．3 增量分析模型
4．4 决策树模型
4．5 矩阵决策模型
4．6 部分期望决策模型
4．7 模型模拟方法
4．8 敏感性分析
4．9 决策分析的“软”技术
1．1 风险的定义与分类
5 抽样信息与贝叶斯决策分析
5．1 先验分布
5．2 贝叶斯定理与后验分析
5．3 决策法则
5．4 风险函数、贝叶斯风险和贝叶斯原则
5．5 反序分析
6 风险型决策与效用准则
6．1 期望货币损益值准则的局限
6．2 效用决策理论与分析方法
6．3 效用函数及其构造方法
1．2 风险辨识的基本方法
6．4 效用决策模式
7 风险型动态决策
7．1 马尔可夫风险动态决策的基本理论
7．2 马尔可夫风险动态决策的应用
7．3 多阶段动态决策的基本理论
7．4 风险型多阶段动态决策
8 风险型竞争性决策
8．1 竞争性决策的基本理论
8．2 风险型竞争性决策分析
9 模糊风险决策
1．3 风险辨识的障碍
9．1 模糊数学的基本理论
9．2 模糊聚类分析
9．3 模糊风险综合评价决策
10 风险分析中若干问题的讨论
10．1 两种风险统计决策评价模型的比较分析
10．2 证券投资组合风险分析
10．3 股票市场季节性波动风险分析
10．4 金融风险分析的VAR技术
主要参考目录
2 概率分布与风险估计
2．1 概率分布与风险度
2．2 主观概率与客观概率
2．3 风险估计的几种方法